Options trading mistakes to avoid

Erros comuns a evitar quando as opções de negociação O problema do preço Thomas Jefferson foi relatado para dizer, ldquoDonrsquot comprar algo que donrsquot precisa apenas porque itrsquos cheap. rdquo Esta filosofia é verdadeira para vestuário, knick-knacks, e opção posições comerciantes Opções. Especialmente os comerciantes novatos ou comerciantes com capital limitado, podem ser atraídos para deep out-of-the-money opções por causa de seu baixo preço. Mas com esse investimento de capital baixo vem uma baixa chance de sucesso. COMO OPÇÕES COMERCIAIS: Se uma opção está fora do dinheiro, tem que mover-se muito mais para tornar-se rentável por vencimento. Ao contrário, as opções que custam mais (porque estão dentro do dinheiro ou têm mais tempo até a expiração) têm uma maior chance de sucesso. Risco será sempre correlacionar a recompensa, e quando você tenta balançar para as cercas, mais frequentemente do que não você wlll greve Medo e ganância Estas emoções são amplamente creditado como um comerciante de ações os inimigos, mas o mesmo é verdadeiro para os comerciantes de opções. Quando um comércio está ganhando, muitos investidores caem à ganância e são incapazes de fechar suas posições por medo de perder o lado positivo adicional. A ganância pode se manifestar no caminho para baixo também, como os investidores se recusam a admitir a derrota e, em vez segurar enquanto seus lucros se desenrolam e as perdas constroem. Outros investidores podem ter o problema oposto, exagerar e sair de uma posição no primeiro sinal de problemas. A maneira de combater isso é ter um plano antes mesmo de entrar em um comércio. Olhe para as tabelas, considere seus objetivos de investimento e tolerância ao risco, e selecione um alvo de valor em que ponto você vai fechar o seu comércio. Escolha também um ponto de ajuda para quando você planeja cortar perdas. Thatrsquos o primeiro passo. O próximo passo é realmente aderir a este plano quando suas emoções se acendem. Alocar corretamente Como mencionado acima, você donrsquot querem cometer mais de 5 de sua carteira a qualquer comércio de opção única. Mas há uma outra maneira de pensar sobre isso quando se trata de ações versus opções. Se um investidor planeja dedicar 50.000 de sua posição à Microsoft, ele não deve comprar apenas 50.000 em opções da MSFT. Em vez disso, ele deve comprar as opções equivalente a controlar 50.000 em ações da MSFT (cada contrato de opção representa 100 ações). Por exemplo, 50 mil comprariam 1.500 ações da MSFT com o estoque em 32. No lado das opções, 15 contratos de uma chamada MSFT de médio prazo (seis meses), à vista (32-strike) seriam Menos de 3.000. Isso deixa 47 mil para investir em estratégias mais conservadoras ou diversificar onersquos carteira em diferentes estoques ou setores. Gastar 50.000 em contratos de 250 é um grande risco, e você poderia acabar perdendo tudo. Mantenha essas armadilhas em mente e tentar evitá-los como você começar sua nova vida como um investidor de opções Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2017/04 / common-erros-para-evitar-quando-negociação-opções /. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCImportante informação legal sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Dan Passarelli: Dicas para evitar erros comuns de negociação de opções Por favor, veja este webinar gravado liderado por Dan Passarelli, Market Taker Mentoring, Dicas para evitar erros comuns de negociação de opções. Junte-se a Dan Passarelli de Market Taker Mentoring para um webinar como ele descreve erros de negociação opção comum. Na negociação, os erros podem ser dispendiosos. Às vezes, um goof tolo pode levar a um comércio instantâneo perdedor. Às vezes os comerciantes inconscientemente fazer o mesmo erro recorrente e outra vez, sem sequer perceber que seu processo falho é o que os impede de desfrutar de sucesso a longo prazo. Cinco erros para evitar quando as opções de negociação (Especialmente desde que depois de ler isso, você não terá desculpa para Tornando-os) Wersquore todas as criaturas do mdash hábito, mas alguns hábitos são dignos de quebra. Opção comerciantes de todos os níveis tendem a fazer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é, a maioria destes erros poderia ter sido facilmente evitada. JUNTE-SE AO TRADEKING E GET 1.000 NA COMISSÃO DE COMÉRCIO LIVRE Comissão de comércio livre quando você financia uma conta nova com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço de alta classificação e a plataforma premiada. Comece hoje mesmo Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, opções de negociação isnrsquot fácil. Então, por que torná-lo mais difícil do que precisa ser ERRO 1: Não ter um plano de saída definido Yoursquove provavelmente ouviu este um milhão de vezes antes. Quando as opções de negociação, assim como quando stocksquore negociação, itrsquos crítica para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo que flui através de suas veias, ou que você precisa para engolir todos os seus temores de uma forma sobre-humana. Itrsquos muito mais simples do que isso: Sempre tem um plano para trabalhar, e sempre trabalhar o seu plano. E não importa o que suas emoções estão dizendo para você fazer, donrsquot desviar dele. Como você pode negociar mais inteligente Planejando sua saída isnrsquot apenas sobre minimizar a perda em caso negativo se as coisas correrem mal. Você deve ter um plano de saída, período, mesmo quando um comércio está indo seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída upside e downside ponto de saída com antecedência. Mas itrsquos importante manter em mente, com opções que você precisa mais do que os alvos de preço de cabeça e descida. Você também precisa planejar o período de tempo para cada saída. Lembre-se: As opções são um ativo decadente. E essa taxa de decaimento acelera à medida que sua data de vencimento se aproxima. Então, se o seu tempo de uma chamada ou colocar eo movimento que você previu doesnrsquot acontecer dentro do período de tempo esperado, sair e passar para o próximo comércio. A decadência do tempo não precisa sempre te machucar, é claro. Quando você vende opções sem possuí-los, yoursquore colocando tempo decadência para trabalhar para você. Em outras palavras, yoursquore bem sucedida se a decadência do tempo corroer o preço optionsrsquos, e você começa a manter o prémio recebido para a venda. Mas tenha em mente este prémio é o seu lucro máximo se yoursquore curto uma chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a risco potencialmente substancial se o comércio vai mal. A linha inferior é: Você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, não importa que tipo de estratégia yourquore correndo, ou se itrsquos um vencedor ou um perdedor. Não espere em negócios rentáveis ​​porque você é ganancioso, ou ficar muito tempo em perdedores porque yoursquore esperando o comércio vai voltar em seu favor. E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa Esta é a preocupação traderrsquos clássico, e itrsquos muitas vezes usado como um raciocínio para não furar com um plano original. Herersquos o melhor contra-argumento que podemos pensar: E se você lucrar de forma mais consistente, reduzir sua incidência de perdas e dormir melhor à noite Negociação com um plano ajuda a estabelecer padrões mais bem sucedidos de negociação e mantém suas preocupações mais em cheque. Claro, a negociação pode ser emocionante, mas itrsquos não sobre one-hit maravilhas. E não deve ser sobre a obtenção de úlceras de preocupação, quer. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, cumpri-lo como super cola. ERRO 2: Tentando compensar as perdas do passado por ldquodoubling uprdquo Traders sempre têm suas regras ironclad: ldquoIrsquod nunca comprar realmente out-of-the-money opções, rdquo ou ldquoIrsquod nunca vender in-the-money opções. rdquo Mas itrsquos engraçado como Esses absolutos parecem óbvios mdash até que você se encontra em um comércio thatrsquos movido contra você. Wersquove todos foram lá. Diante de um cenário onde um comércio faz exatamente o oposto do que você espera, yoursquore muitas vezes tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar a negociar a mesma opção que você começou. Em tais casos, os comerciantes estão muitas vezes pensando, ldquoWouldnrsquot ser bom se todo o mercado estava errado, não merdquo Como um comerciante de ações, yoursquove provavelmente ouviu uma justificação para ldquodoubling para pegar uprdquo: se você gostou do estoque em 80 quando você comprou pela primeira vez It, yoursquove tem que amá-lo em 50. Portanto, pode ser tentador para comprar mais ações e diminuir a base de custo líquido sobre o comércio. Seja cauteloso, no entanto: o que às vezes pode fazer sentido para ações muitas vezes não voa no mundo das opções. Como você pode negociar mais inteligente ldquoDoubling uprdquo sobre uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movimentam da mesma forma ou que possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente. Embora dobrar acima pode abaixar sua base do custo do por-contrato para a posição inteira, ele apenas compostos apenas seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e yoursquore contemplando o anteriormente impensável, basta dar um passo atrás e perguntar-se: ldquoIf eu didnrsquot já tem uma posição no lugar, é este um comércio i makerdquo Se a resposta for não, então donrsquot fazê-lo. Fechar o comércio, cortar suas perdas e encontrar uma oportunidade diferente que faz sentido agora. Opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem usando capital relativamente baixo, mas eles podem explodir rapidamente se você continuar a cavar-se mais profundo. Itrsquos um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma catástrofe maior mais tarde. ERRO 3: Negociar opções ilíquidas Quando você obtém uma cotação para qualquer opção no mercado, você percebe uma diferença entre o preço do lance (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) eo preço de venda (quanto alguém está disposto a vender Uma opção para). Muitas vezes, o preço da oferta eo preço de venda não refletem o que realmente vale a opção. O valor ldquorealrdquo da opção será realmente em algum lugar perto do meio do lance e perguntar. E até que ponto os preços de oferta e de oferta desviam do valor real da opção depende da liquidez optionrsquos. LdquoLiquidityrdquo no mercado significa que há ativos compradores e vendedores em todos os momentos, com forte concorrência para preencher transações. Essa atividade impulsiona os preços de lances e pedidos de ações e opções mais próximos. O mercado de ações é geralmente mais líquido do que seus mercados de opções relacionadas. Thatrsquos porque os comerciantes conservados em estoque são todos que negociam apenas um estoque, visto que os povos que negociam opções em um estoque dado têm uma pletora de contratos a escolher de, com preços de greve diferentes e datas de expiração diferentes. Em-o-dinheiro e quase-o-dinheiro opções com prazo de expiração são geralmente os mais líquidos. Assim, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que as outras opções negociadas no mesmo estoque. Como seu preço de exercício fica mais longe da greve de dinheiro e / ou a data de validade fica mais longe no futuro, as opções serão geralmente menos e menos líquido. Conseqüentemente, o spread entre os preços de compra e venda será geralmente mais amplo. A iliquidez no mercado de opções torna-se uma questão ainda mais grave quando o seu negócio lidar com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, eo spread bid-ask será ainda maior. Imagine yourquore sobre a troca de uma opção sem liquidez que tem um preço de oferta de 2,00 e um preço de venda de 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer um monte de dinheiro para você. Na verdade, você pode até não se curvar para pegar um quarto se você viu um na rua. Mas para uma opção de 2,00 posição, 25 centavos é um total de 12,5 do preço Imagine sacrificar 12,5 de qualquer outro direito de investimento fora do morcego. Não é muito atraente, é como você pode negociar mais inteligente Primeiro de tudo, faz sentido para as opções de comércio de ações com alta liquidez no mercado. Uma ação que negocia menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerada ilíquida. Assim, as opções negociadas nesse estoque provavelmente serão ilíquidas também. Quando negociação yoursquore, você pode querer começar por olhar para as opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes o número de contatos que você deseja negociar. Por exemplo, se yourchore negociação 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50, ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos. Obviamente, quanto maior o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread bid-ask. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se a largura da propagação isnrsquot comer até muito do seu investimento inicial. Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, no longo prazo eles podem realmente somar. Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como Joersquos Tree Cutting Service, você também pode trocar o estoque em vez disso. Há uma abundância de estoques líquidos lá fora, com oportunidades de opções de comércio sobre eles. ERRO 4: Esperar muito tempo para comprar de volta estratégias de curto Nós podemos ferver este erro para baixo a um pedaço de conselho: Sempre estar pronto e disposto a comprar back curto estratégias cedo. Quando um comércio está indo sua maneira, pode ser fácil descansar em seus louros e supor que continuará a fazer assim. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um thatrsquos comércio trabalhando em seu favor pode tão facilmente virar para o sul. Há um milhão de comerciantes desculpas dão-se por esperar muito tempo para comprar as opções de volta vendidos: ldquoIrsquom apostando o contrato vai expirar worthless. rdquo ldquoI donrsquot quer pagar a comissão para sair da posição. rdquo ldquoIrsquom esperando para eke apenas um pouco Mais lucro fora do traderdquohellip a lista vai sobre e sobre. Como você pode negociar mais inteligente Se a sua opção curta fica fora do caminho do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa de forma rentável, em seguida, fazê-lo. Donrsquot ser barato. Heres uma boa regra de ouro: se você pode manter 80 ou mais de seu ganho inicial da venda de uma opção, considere comprá-lo de volta imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta vai voltar e mordê-lo quando yoursquove esperou muito tempo para fechar a sua posição. Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta para 1,00 e você pode comprá-lo de volta por 20 centavos por semana antes da expiração, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra do risco apenas para pendurar em uns 20 centavos miseráveis. Este é também o caso de comércios de dólar mais alto, mas a regra pode ser mais difícil de manter. Se você vendeu uma estratégia para 5,00 e custaria 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador para ficar em sua posição. Mas pense sobre o risco / recompensa. Comércios opção pode ir para o sul em uma pressa. Assim, passando os 20 para fechar os comércios e gerenciar seu risco, você pode salvar-se muitos tapas dolorosas para a testa. ERRO 5: Legging em negócios espalhados ldquoLearning inrdquo é quando você entra as diferentes pernas de um multi-leg comércio um de cada vez. Se yoursquore negociação de uma longa chamada espalhar. Por exemplo, você pode ser tentado a comprar a chamada longa em primeiro lugar e, em seguida, tentar tempo a venda da chamada curta com um aumento do preço das ações para espremer outro níquel ou dois fora da segunda perna. No entanto, muitas vezes o mercado vai downtick em vez disso, e você wonrsquot ser capaz de retirar a sua propagação em tudo. Agora yoursquore preso com uma chamada longa, sem nenhuma maneira de proteger seu risco. Como você pode negociar mais inteligente Cada comerciante tem legged em spreads antes mdash, mas não aprender a sua lição da maneira mais difícil. Sempre insira um spread como uma única negociação. Itrsquos apenas tolo para assumir o risco de mercado extra desnecessariamente. Quando você usa TradeKingrsquos propagação de tela de negociação, você pode ter certeza de todas as pernas do seu comércio são enviados para o mercado simultaneamente, e nós wonrsquot executar o seu spread, a menos que possamos alcançar o débito líquido ou crédito yoursquore procurando. Itrsquos simplesmente uma maneira mais inteligente para executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra. (Basta ter em mente que as estratégias de multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e várias comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte o seu consultor fiscal antes de se engajar nessas estratégias. TradeKingrsquos peritos Top Ten opção erros Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção de jogos para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Cinco coisas Stock Option comerciantes devem saber sobre Volatilidade Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. 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